AI基金华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)披露2025年二季报,第二季度基金利润264.9万元,加权平均基金份额本期利润0.0075元。报告期内,基金净值增长率为0.88%,截至二季度末,基金规模为3.32亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.029元。基金经理是董辰,目前管理10只基金。其中,截至7月21日,华泰柏瑞轮动精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.43%;华泰柏瑞鼎利混合A最低,为3.81%。
基金管理人在二季报中表示,展望接下来的市场,货币政策仍有继续宽松的空间,但考虑到利率水平已经处于历史低位,空间不大。海外的风险仍未解除,仍有可能对市场产生间歇性冲击。下半年市场可能仍处于宽幅震荡的趋势中,结构上,新质生产力相关方向可能是相对有上行动力的方向。接下来,本基金预计将保持较低的权益仓位,在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股,尽力控制回撤,争取获取超额收益。
截至7月21日,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.52%,位于同类可比基金245/256;近半年复权单位净值增长率为7.59%,位于同类可比基金157/256;近一年复权单位净值增长率为9.50%,位于同类可比基金208/256;近三年复权单位净值增长率为8.81%,位于同类可比基金37/240。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.3641,位于同类可比基金30/240。
截至7月21日,基金近三年最大回撤为23.13%,同类可比基金排名225/241。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为13.94%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.72%,同类平均为85.68%。2024年上半年末基金达到93.19%的最高仓位,2022年一季度末最低,为52.75%。
截至2025年二季度末,基金规模为3.32亿元。
截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是保利发展、招商蛇口、华电国际电力股份、滨江集团、华能国际电力股份、中航西飞、新宙邦、中芯国际、厦钨新能、招商轮船。
核校:沈楠
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